ST东时回复问询函：全面核查确保财务透明积极整改排除退市风险

内控新闻 2024年06月18日 14:52 112 内控网

6月14日晚间，ST东时(603377.SH)披露了《关于对上海证券交易所2023年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告》。在回复中，公司介绍了对于上海证券交易所提出的各项问题的详细解释和整改措施。　　

公司在回复中详细说明了关于非标审计意见及董事弃权票的核查结果。年审会计师对公司财务报表出具保留意见，并对内部控制出具否定意见，主要原因包括公司采购VR设备、AI智能驾培系统交易存疑、资金被保理公司异常扣款等事项。针对这些问题，公司已采取积极措施进行整改。　　

针对资金占用问题，ST东时已采取并将继续采取以下措施。公司已要求控股股东及其关联公司尽快返还占用资金，并制定了具体的返还计划。北京千种幻影科技有限公司(以下简称“千种幻影”)已向公司提供了详细的交付计划，承诺将于2024年12月31日前完成所有未交付VR设备的交付。公司将进一步强化内部控制措施，防止资金占用问题再次发生。公司将加强对资金使用的监管和审计，确保每一笔资金的使用都符合规定。如控股股东及其关联公司未能按时返还占用资金，公司将采取包括诉讼在内的法律措施，最大限度保障公司和股东的利益。　　

对于VR设备交易，公司核实了媒体报道的相关情况，确认了设备的实际归属和交付情况。根据核实结果，公司确认部分VR设备因控股股东资金调配问题未能按时交付。公司已与千种幻影达成协议，确保设备在2024年年底前全部交付完毕。对于未按合同约定交付的设备，公司将继续追究千种幻影的责任，确保公司权益不受损害。　　

公司在公告中表示，已对未按时交付的VR设备进行了详细清点，并对相关资产进行了重新核算和会计处理。公司将继续督促千种幻影按照新的交付计划履行义务，必要时采取包括提起诉讼等法律手段，保障公司利益。　　

此外，ST东时详细介绍了与北京桐隆汽车销售有限公司(以下简称“桐隆汽车”)的交易情况，包括AI智能驾培系统的采购数量、采购用途、采购单价、使用主体、交付情况以及销售情况。公司表示，由于部分AI智能驾培系统未按时交付，公司已与桐隆汽车签署补充协议，确保剩余设备在2024年底前全部交付。　　

公司将继续加强对AI智能驾培系统的管理，确保设备的正常使用和维护。对于未交付的设备，公司已采取相应的追偿措施，确保资金和资产的安全。同时，公司将进一步加强对供应商的管理，确保未来采购的设备按时交付、质量合格。　　

ST东时表示，公司将进一步强化内部控制，提高风险防范意识，并已组织管理层及相关业务部门进行相关法律法规、管理制度、审批流程的学习和培训，确保未来不再发生类似问题。　　

ST东时在回复中展望了未来的发展规划。公司将继续推进VR设备及AI智能驾培系统的推广应用，积极探索智能驾驶培训领域的新技术和新模式，提升公司的市场竞争力和盈利能力。公司将继续努力改进管理，确保未来的财务报表准确无误，同时进一步加强与监管部门的沟通，确保公司的合规运营。通过一系列的整改措施，相信公司可以排除退市风险，稳健前行。(CIS)

（来源：财务在线）

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