中水物资上海公司加强内控意识提升财务管理水平

内控新闻 2023年01月28日 12:27 504 内控网

财务管理是企业生产经营的一个重要组成部分，不仅贯穿于企业经营管理的全过程，还直接关乎企业的综合竞争实力和发展后劲。中水物资上海公司深知财务管理对于企业发展的重要性，坚持以提高经济效益和发展质量为核心目标，不断加强和规范财务管理，有效促进财务工作提升。

强化内控意识，筑牢发展根基。中水物资上海公司财务管理部以落实全面从严治党要求为重要抓手，对公司的各项经营指标和相关工作进行全面梳理，严格财务审核把关，积极协助各职能部门从严安排支出，全力以赴保障经营链条不间断，为企业高质量发展奠定良好基础。财务管理部所有职工均按要求参加了集团公司组织的财务人员调考，认真学习财务管理制度及相关工作流程，不断加强对国家政策、财会理论和职业规范等内容的了解，顺利完成学习并一次性通过考核，考试通过率100%。

加强资金管理，优化存款结构。中水物资上海公司财务管理部不断加强公司现金流的动态管理，全面落实资金预算编制、执行、监督等工作要求，协助各业务部门进一步提升预算编制的规范性和科学性，切实做好现金流量管理，提高资金使用效益和效率，同时严格按照资金“年预算、月平衡、周调度、日安排”的管理模式，始终保持账户入网率、集中结算率、资金归集率在90%以上。

做好账款核销，防范经营风险。中水物资上海公司财务管理部坚决克服疫情的负面影响，加班加点做好应收账款与预收账款核销工作，经过与业务部门的密切配合，2022年累计核销1865万元应收账款，基本解决了应收预收双边挂账问题。同时，牵头开展应收账款催收工作，包括以前年度账款回收和新增应收账款回收，逐月将应收账款余额及采购方未确认的暂估清单与各业务部门核对，稳步推进发票确认、应收账款催收及核销工作，有效规避企业经营风险。

深入沟通交流，促进政企合作。持续加强与属地政府部门的沟通联系，依法合规享受政府补助，经与上海市普陀区财政局的不断沟通，顺利获得普陀区财政局的企业扶持资金，增强了企业的资金流动性，为高质量发展提供了坚实保障。同时，中水物资上海公司积极营造并维持良好的税企关系，继续做好与主管税务机关的沟通协调工作，始终保持企业纳税信用等级A级。（通讯员冯守超报道）

来源:中国能源新闻网

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